鸿鼎财富-周周开放净值型1期_HD1W001_2020年3季度

“鸿鼎财富-周周开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			鸿鼎财富-周周开放净值型1期
产品代码			HD1W001
产品登记编码			C1080318000711
币种			人民币
产品发行日			2018年05月24日
产品到期日			2021年05月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1, 832,624,000.00
理财产品资产净值			1, 834,018,969.11
单位净值			1. 000761
累计净值			1. 097048
业绩比较基准			3. 75%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				8.80%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				82.11%
3	其他符合监管要求的债权类资产				9.09%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		130205		13国开05		200, 000,000.00	10.90%
2				17资管计划30招证41号		161, 000,000.00	8.78%
3		1623003		16阳光财险		139, 200,000.00	7.59%
4		101662030		16武清国资MTN001		128, 436,984.01	7.00%
5		139912		平安5A3		120, 000,000.00	6.54%
6		1620068		16锦州银行二级		110, 000,000.00	6.00%
7		012003427		20滨海高新SCP002		100, 000,000.00	5.45%
8		166983		20天信Y1		100, 000,000.00	5.45%
9		155913		19漳九Y2		73, 500,000.00	4.01%
10		101766001		17鲁信MTN001		70, 000,000.00	3.82%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

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