2023年涵屿财富3期_2023HY003_2023年上半年_半年报

“2023涵屿财富3期-B机构专属”产品半年度运行公告
1、理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023涵屿财富3期-B机构专属
产品代码			2023HY003B
产品登记编码			C1080323000010
币种			人民币
产品发行日			2023年01月18日
产品到期日			2023年08月03日
募集方式			公募
理财产品存续份额			100,000.00
理财产品资产净值			101,827.64
单位净值			1.018276
累计净值			1.018276
业绩比较基准			3.12%-3.80%
客户端对应单位净值			1.018276
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.17%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				3.51%		52.43%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				36.71%		46.76%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.81%
6	资产管理计划				59.78%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		69,671,911.98		59.89%
2	250992		23东资01		10,096,432.88		8.68%
3	183701		22盈祥A		10,093,966.19		8.68%
4	012382116		23泰达投资SCP010		9,934,800.55		8.54%
5	133472		23津金01		9,343,205.48		8.03%
6	179651		广益4A3		3,313,332.82		2.85%
7	-		-		-		-
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023涵屿财富3期-A个人专属，2023涵屿财富3期-B机构专属的合计数据。

公告

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