2019年港湾财富266期_2019GW266_2019年3季度

“2019年“港湾财富266期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年09月30日
产品名称			2019年“港湾财富266期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2019GW266
产品登记编码			C1080319001823
币种			人民币
产品发行日			2019年09月17日
产品到期日			2020年02月05日
募集方式			公募
理财产品存续份额			442, 206,000.00
理财产品资产净值			442, 902,591.05
单位净值			1. 001575
累计净值			1. 001575
业绩比较基准			4. 35%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品　　账号：00000032339 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品　　账号：B2179901 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.15%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				44.78%
3	其他符合监管要求的债权类资产				54.07%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1				18京首创置业ZR002		55, 545,132.99	12.54%
2		190210		19国开10		50, 195,000.00	11.33%
3		145652		17山金Y1		45, 390,522.52	10.25%
4		145707		17九通01		44, 778,312.18	10.11%
5				17津东方财信ZR001		35, 346,046.19	7.98%
6				16武清经开ZR001		35, 342,259.58	7.98%
7				17沪世茂建设ZR001		35, 337,155.38	7.98%
8				17鲁文登城市资产ZR002		35, 270,521.85	7.96%
9				18京紫光ZR002		30, 292,974.85	6.84%
10		145423		17紫光01		29, 940,675.73	6.76%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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