2020年港湾财富579期_2020GW579_2021年上半年

“2020年“港湾财富579期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年06月30日
产品名称			2020年“港湾财富579期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW579
产品登记编码			C1080320001931
币种			人民币
产品发行日			2020年12月22日
产品到期日			2021年10月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			615,493,000.00
理财产品资产净值			631,183,696.04
单位净值			1.025493
累计净值			1.025493
业绩比较基准			4.25%
客户端对应单位净值			1.022240
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.24%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.63%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				70.10%
3	其他符合监管要求的债权类资产				20.85%
4	其他符合监管要求的权益类资产				8.42%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	637		债权融资类产品	7.70%	正常
2	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	626		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		61,034,970.38		9.65%
2	032100160		21济宁城投PPN001		60,000,262.23		9.48%
3	032000836		20达州国资PPN001		59,917,904.88		9.47%
4	102002255		20泰达城发MTN002		58,842,000.00		9.30%
5	137704		天淇7A		58,692,000.00		9.28%
6	167760		20广成D2		57,728,460.26		9.12%
7	145340		17招商Y1		53,250,030.07		8.42%
8	360030		建行优1		52,000,000.00		8.22%
9	166983		20天信Y1		39,388,622.40		6.23%
10			20冀曹发展ZR001		36,000,000.00		5.69%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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