金色人生1期_JS3Y001_2021年3季度

““金色人生-三年开放净值型1期”个人净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型1期”个人净值型理财产品
产品代码			JS3Y001
产品登记编码			C1080320001752
币种			人民币
产品发行日			2020年11月23日
产品到期日			2035年11月05日
募集方式			公募
理财产品存续份额			217,081,628.69
理财产品资产净值			225,131,923.86
单位净值			1.037084
累计净值			1.037084
业绩比较基准			5%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-金色人生-三年开放净值型1期
			账号：00000046037
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-金色人生-三年开放净值型1期
			账号：B2327717
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		122.66%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				5.90%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				94.10%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况

2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	149436		21融创03		20,698,082.19		9.19%
2	175737		21恒信Y1		20,583,956.16		9.14%
3	188044		21山招Y1		20,406,904.11		9.06%
4	151776		19苏新02		20,334,946.07		9.03%
5	137984		21金优01		20,164,383.56		8.96%
6	175051		20中保Y1		15,084,837.52		6.70%
7	163612		20长控01		12,078,033.39		5.36%
8	102100031		21绍兴城投MTN001		10,306,166.78		4.58%
9	190208		19国开08		10,252,162.31		4.55%
10	189199		昆泰优B		10,068,561.64		4.47%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

金色人生1期_JS3Y001_2021年3季度_季报