2021年港湾财富512期_2021GW512_2021年

“2021年“港湾财富512期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富512期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW512
产品登记编码			C1080321001123
币种			人民币
产品发行日			2021年11月16日
产品到期日			2022年03月24日
募集方式			公募
理财产品存续份额			231,031,000.00
理财产品资产净值			233,703,281.87
单位净值			1.011567
累计净值			1.011567
业绩比较基准			3.90%
客户端对应单位净值			1.004915
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				26.38%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				56.79%
3	其他符合监管要求的债权类资产				9.85%
4	其他符合监管要求的权益类资产				6.98%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
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2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		23,025,804.03		9.85%
2	175889		21信地04		21,038,246.58		9.00%
3	1580058		15兴堰投资债		20,836,027.40		8.92%
4	167714		20三江投		20,678,383.56		8.85%
5	177050		20北城01		20,497,561.64		8.77%
6	178803		21北科02		20,450,684.93		8.75%
7	360029		上银优1		16,309,632.85		6.98%
8	132100008		21天成租赁GN001		14,818,808.22		6.34%
9	114141		17徐工01		14,479,145.21		6.20%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2021年港湾财富512期_2021GW512_2021年_年报