2021年港湾财富484期_2021GW484_2021年

“2021年“港湾财富484期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富484期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW484
产品登记编码			C1080321001095
币种			人民币
产品发行日			2021年10月26日
产品到期日			2023年04月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			348,837,000.00
理财产品资产净值			352,954,067.85
单位净值			1.011802
累计净值			1.011802
业绩比较基准			4.45%
客户端对应单位净值			1.008168
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.08%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				27.51%
3	其他符合监管要求的债权类资产				71.41%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创ZR003	457		债权融资类产品	7.70%	正常
2	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	453		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		18京首创ZR003		81,623,405.02		23.13%
2	-		18京首创置业ZR002		72,819,281.71		20.63%
3	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		33,037,023.19		9.36%
4	193659		天农1A		30,309,369.86		8.59%
5	-		21渣打绵投结构性存款010		30,150,000.00		8.54%
6	-		星展银行结构性存款1117		28,995,765.11		8.22%
7	032000836		20达州国资PPN001		27,986,609.59		7.93%
8	102101185		21新希望MTN001(高成长债)		19,546,564.38		5.54%
9	169741		PR01优		19,330,458.20		5.48%
10	-		渣打银行结构性存款1103G5		5,570,016.00		1.58%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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