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天津银行理财业务半年报告
报告期：2023-01-01至2023-06-30
1.当期理财产品发行情况
| 产品类型 | 数量 | 金额（万元） | |
| 按募集方式： | 公募 | 122 | 4,525,934.68 |
| 私募 | 5 | 38,411.00 | |
| 合计 | 127 | 4,564,345.68 | |
| 按投资性质： | 固定收益类 | 127 | 4,564,171.58 |
| 权益类 | — | — | |
| 商品及金融衍生品类 | — | — | |
| 混合类 | 0 | 174.10 | |
| 合计 | 127 | 4,564,345.68 | |
备注:数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的申购数据。
2.当期理财产品到期情况
| 产品类型 | 数量 | 金额（万元） | |
| 按募集方式： | 公募 | 92 | 6,868,243.34 |
| 私募 | 5 | 35,289.30 | |
| 合计 | 97 | 6,903,532.64 | |
| 按投资性质： | 固定收益类 | 97 | 6,885,968.94 |
| 权益类 | — | — | |
| 商品及金融衍生品类 | — | — | |
| 混合类 | 0 | 17,563.70 | |
| 合计 | 97 | 6,903,532.64 | |
备注:数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据。
3.期末存续理财产品情况
| 产品类型 | 数量 | 金额（万元） | 金额占比 | 上期末 | 金额占 | |
| 按募集方式： | 公募 | 216 | 5,636,625.00 | 99.32% | 99.55% | -0.23% |
| 私募 | 5 | 38,780.00 | 0.68% | 0.45% | 0.23% | |
| 合计 | 221 | 5,675,405.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质： | 固定收益类 | 220 | 5,671,884.89 | 99.94% | 99.74% | 0.20% |
| 权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 1 | 3520.11 | 0.06% | 0.26% | -0.20% | |
| 合计 | 221 | 5,675,405.00 | 100.00% | 100.00% | —— | |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品。
- 理财产品投资资产情况
| 资产类别 | 直接投资 | 间接投资 | ||
| 金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | |
| 现金及银行存款 | 210,621.40 | 3.53% | 255,237.44 | 4.24% |
| 同业存单 | 1,203,685.33 | 20.16% | 1,204,669.44 | 20.00% |
| 拆放同业及债券买入返售 | 182,933.01 | 3.06% | 541,125.77 | 8.98% |
| 债券 | 3,063,782.16 | 51.32% | 3,523,199.39 | 58.50% |
| 非标准化债权类资产 | 108,028.44 | 1.81% | 138,942.48 | 2.31% |
| 权益类投资 | 258,206.17 | 4.33% | 258,206.17 | 4.29% |
| 公募基金 | 9,047.07 | 0.15% | 101,408.32 | 1.68% |
| 资产管理产品 | 933,635.73 | 15.64% | — | — |
| 合计 | 5,969,939.31 | 100.00% | 6,022,789.01 | 100% |
备注：数据范围为报告期末存续的非保本理财产品;分类标准采用G06中的大类分类。
披露时间：2023年7月28日
津公网安备12010302001437号