2021年港湾财富521期_2021GW521_2021年

“2021年“港湾财富521期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富521期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW521
产品登记编码			C1080321001132
币种			人民币
产品发行日			2021年11月23日
产品到期日			2022年03月10日
募集方式			公募
理财产品存续份额			573,896,000.00
理财产品资产净值			581,072,952.96
单位净值			1.012506
累计净值			1.012506
业绩比较基准			3.90%
客户端对应单位净值			1.004167
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.04%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				9.36%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				81.00%
3	其他符合监管要求的债权类资产				9.64%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		56,062,827.22		9.65%
2	178383		21惠通02		51,946,369.87		8.94%
3	102001791		20中铁股MTN005		51,855,068.49		8.92%
4	2129001		21网商银行永续债01		51,763,150.68		8.91%
5	197129		21首发01		45,471,328.77		7.83%
6	159777		岷水07		45,289,722.60		7.79%
7	102100744		21中交一公MTN001		44,081,416.44		7.59%
8	152854		21绵兴债		43,317,698.63		7.45%
9	101783002		17西安高新MTN001		41,826,684.93		7.20%
10	197461		21常投04		36,708,351.78		6.32%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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