观潮财富-年年开放1号_GC1Y001_2022年1季度

““观潮财富-年年开放净值型1期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“观潮财富-年年开放净值型1期”理财产品
产品代码			GC1Y001
产品登记编码			C1080320002044
币种			人民币
产品发行日			2021年01月07日
产品到期日			2040年12月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			208,991,000.00
理财产品资产净值			208,145,969.23
单位净值			0.995957
累计净值			1.044061
业绩比较基准			2%-7%(年化)
客户端对应单位净值			0.995957
产品类型			混合类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-观潮财富-年年开放净值型1期
			账号：00000047403
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-观潮财富-年年开放净值型1期
			账号：B2339606
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		118.68%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				4.75%		4.75%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				73.67%		73.67%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				21.59%		21.59%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	012280390		22新奥控股SCP001		20,106,657.53		9.66%
2	163439		20津保Y1		18,954,493.15		9.11%
3	163561		20津保Y2		18,722,120.55		8.99%
4	143951		18中建Y1		18,705,797.26		8.99%
5	175566		20鲁金Y2		18,690,800.55		8.98%
6	163612		20长控01		18,604,844.38		8.94%
7	175178		20安租Y2		18,524,613.70		8.90%
8	149253		20DJLQY2		18,461,687.67		8.87%
9	175051		20中保Y1		15,618,789.04		7.50%
10	163769		20铁工Y7		15,594,945.21		7.49%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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