“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2024年6月21日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	6月21日	0.999344	1.034052	14,214,673.04
巡航财富FOF年开1期-B机构专属	6月21日	0.999344	1.034052	19,987.43
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	6月21日	0.998460	1.032552	18,130,044.49
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	6月21日	0.999081	1.037862	25,129,703.94
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	6月21日	0.999081	1.037862	23,009.51
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	6月21日	0.999645	1.032514	29,134,658.73
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	6月21日	0.999645	1.032514	219,922.41
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	6月21日	0.999924	1.029031	12,044,088.20
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	6月21日	0.999710	1.031949	12,874,269.41
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	6月21日	0.999710	1.031949	9,998.10
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	6月21日	1.000004	1.032428	11,927,050.55
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	6月21日	1.025408	1.030230	17,170,351.63
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	6月21日	1.025618	1.029925	5,496,284.59
巡航财富FOF年开9期-B机构专属	6月21日	1.025618	1.029925	102,562.56
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	6月21日	1.024438	1.030918	12,071,977.93
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	6月21日	1.021634	1.023740	16,614,837.29
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	6月21日	1.022711	1.024447	13,839,331.58
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	6月21日	1.023718	1.029445	18,542,612.94
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	6月21日	1.022476	1.028720	16,876,995.43
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	6月21日	1.022476	1.028720	40,899.37
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	6月21日	1.021977	1.028105	9,708,777.86
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	6月21日	1.025997	1.034182	11,637,886.62
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	6月21日	1.025997	1.034182	10,260.56
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	6月21日	1.034119	1.054086	13,073,327.94
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	6月21日	1.017322	1.035876	12,126,475.75
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	6月21日	1.017322	1.035876	630,739.46
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	6月21日	1.019791	1.032841	14,621,765.23
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	6月21日	1.013259	1.033473	20,416,158.30

天津银行股份有限公司

2024年6月25日