2020年港湾财富297期_2020GW297_2022年3季度

“2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW297
产品登记编码			C1080320001289
币种			人民币
产品发行日			2020年07月28日
产品到期日			2023年07月26日
募集方式			公募
理财产品存续份额			20,899,000.00
理财产品资产净值			23,435,828.00
单位净值			1.121385
累计净值			1.121385
业绩比较基准			4.50%
客户端对应单位净值			1.098014
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.34%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				7.18%		7.39%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				30.92%		41.42%
3	非标准化债权类				34.80%		33.70%
4	权益类				17.76%		17.20%
5	公募基金				0.00%		0.29%
6	资产管理计划				9.33%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	青岛市即墨区城市开发投资有限公司		22即墨城投05	207		理财直接融资工具	5.80%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		22即墨城投05		8,183,057.53		34.92%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		2,194,888.11		9.37%
3	102100575		21武清国资MTN002		2,100,246.58		8.96%
4	360029		上银优1		2,092,889.98		8.93%
5	360030		建行优1		2,084,215.33		8.89%
6	194100		22通经01		2,061,408.22		8.80%
7	197129		21首发01		2,027,712.33		8.65%
8	102002354		20达州投资MTN002		1,082,918.63		4.62%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富297期_2020GW297_2022年3季度_季报