鸿鼎财富15个月开放2期_HD15M002_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型2期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型2期”理财产品
产品代码			HD15M002
产品登记编码			C1080321000496
币种			人民币
产品发行日			2021年04月20日
产品到期日			2036年04月01日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,063,724,095.65
理财产品资产净值			1,089,940,571.75
单位净值			1.024646
累计净值			1.024646
业绩比较基准			4.4%
客户端对应单位净值			1.024646
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型2期
			账号：00000049329
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型2期
			账号：B2362367
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		120.07%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				9.90%		12.81%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				73.55%		75.75%
3	非标准化债权类				11.48%		11.43%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.01%
6	资产管理计划				5.06%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	新希望六和股份有限公司		厦门信托新和1号信托	91		银信	6.30%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		厦门信托-新和1号单一资金信托		150,288,750.00		13.79%
2	149492		21希望Y1		100,243,989.04		9.20%
3	188055		21安租Y3		73,880,493.15		6.78%
4	185461		22恒信Y1		60,081,813.70		5.51%
5	-		沪盈88号		60,023,964.06		5.51%
6	188678		21眉控03		51,638,328.77		4.74%
7	188361		21建银01		51,360,027.40		4.71%
8	032200144		22济南高新PPN001		50,530,178.08		4.64%
9	169741		PR01优		50,009,584.93		4.59%
10	185525		22兴城01		49,907,054.80		4.58%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放2期_HD15M002_2022年1季度_季报