2022年涵屿财富226期_2022HY226_2022年_年报

“2022涵屿财富226期-B机构专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022涵屿财富226期-B机构专属
产品代码			2022HY226B
产品登记编码			C1080322000674
币种			人民币
产品发行日			2022年12月14日
产品到期日			2023年03月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			880,000.00
理财产品资产净值			861,121.02
单位净值			0.978547
累计净值			0.978547
业绩比较基准			3.25%-3.70%
客户端对应单位净值			0.978547
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.25%		1.25%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				98.75%		98.75%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	151830		19兴阳01		25,869,863.01		9.27%
2	180607		22铁建优		24,644,178.08		8.83%
3	182595		22内建01		24,557,636.99		8.80%
4	152837		21简发债		24,372,460.27		8.73%
5	177276		20眉府02		20,173,397.26		7.23%
6	032280769		22天津和平PPN001		19,616,958.90		7.03%
7	102282135		22雅安发展MTN002B		19,494,712.33		6.99%
8	102282221		22天津港MTN001(科创票据)		19,214,657.53		6.89%
9	197027		21环城02		17,734,965.48		6.36%
10	149670		21基建01		17,246,127.40		6.18%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富226期-A个人专属，2022涵屿财富226期-B机构专属，2022涵屿财富226期-C暖冬专属的合计数据。

公告

2022年涵屿财富226期_2022HY226_2022年_年报_2022HY226B