鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期_KP1D001_2019年3季度

“鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年09月30日
产品名称			鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期
产品代码			KP1D001
产品登记编码			C1080319A000012
币种			人民币
产品发行日			2019年04月04日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续份额			963, 068,643.81
理财产品资产净值			981, 269,547.89
单位净值			1. 018899
累计净值			1. 018899
业绩比较基准			3. 58%
产品类型			固定收益类投资
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财资产托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：00000033695
			账户类型：上海清算所债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：B2194706
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.14%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类					占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类					10.23%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产					89.77%
3	其他符合监管要求的债权类资产					0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产					0.00%
5	股票					0.00%
6	商品、外汇					0.00%
7	其他资产					0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	占投资组合的比例
-		-		-	-		-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称	规模		占投资组合的比例
1				活期存款	98,941,092.66		10.23%
2		031900197		19西青经开PPN001	61,664,717.80		6.38%
3		031900520		19新开元PPN002	59,881,012.05		6.19%
4		031900496		19南充航空PPN001	59,668,496.76		6.17%
5		031900494		19新都兴城PPN001	59,618,431.44		6.17%
6		011901581		19中化工SCP004	50,000,216.58		5.17%
7		031758012		17启迪PPN002	40,029,755.56		4.14%
8		011901511		19福州城投SCP006	40,000,178.35		4.14%
9		011901508		19粤交投SCP002	40,000,177.97		4.14%
10		011901466		19豫交投SCP001	40,000,176.37		4.14%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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