2022年港湾财富305期_2022GW305_2022年3季度

“2022年港湾财富305期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022年港湾财富305期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW305
产品登记编码			C1080322000510
币种			人民币
产品发行日			2022年09月20日
产品到期日			2023年10月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			161,014,000.00
理财产品资产净值			161,215,428.51
单位净值			1.001251
累计净值			1.001251
业绩比较基准			3.95%-4.15%
客户端对应单位净值			1.001251
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.50%		1.98%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				70.57%		82.12%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				16.18%		15.54%
5	公募基金				0.00%		0.36%
6	资产管理计划				11.76%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		18,974,245.44		11.77%
2	032100073		21三峡平湖PPN001		13,715,836.99		8.51%
3	360030		建行优1		13,547,406.62		8.40%
4	082280447		22益惠ABN006优先A3		13,087,224.66		8.12%
5	162667		19于控02		12,760,931.51		7.92%
6	177199		20宁河01		12,695,819.18		7.88%
7	177696		21沧州01		12,641,460.82		7.84%
8	360029		上银优1		12,557,342.74		7.79%
9	145607		17滨海01		12,325,374.25		7.65%
10	166758		20临发01		12,288,414.25		7.62%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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