2020年港湾财富219期_2020GW219_2021年3季度

“2020年“港湾财富219期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富219期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW219
产品登记编码			C1080320000934
币种			人民币
产品发行日			2020年06月09日
产品到期日			2022年07月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			117,056,000.00
理财产品资产净值			125,338,149.99
单位净值			1.070754
累计净值			1.070754
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.056430
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.53%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.77%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				34.23%
3	其他符合监管要求的债权类资产				50.58%
4	其他符合监管要求的权益类资产				3.30%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				11.11%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	华能贵诚信托有限公司		20华能信托锦溢欣诚A3-6	116		银信	6.50%	正常
2	中国东方资产管理股份有限公司		21同业借款04东方资产02北京分行	250		同业借款	3.90%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			东方资管355天同业借款01		32,367,466.67		25.82%
2	150123		18龙控01		11,430,130.14		9.12%
3	166272		20川城02		11,358,208.22		9.06%
4			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		11,245,206.26		8.97%
5	114141		17徐工01		10,222,890.41		8.16%
6			华能信托锦溢欣诚集合资金信托计划		10,124,583.33		8.08%
7	151814		19曹国06		10,117,273.97		8.07%
8			星展银行结构性存款		10,000,000.00		7.98%
9	360029		上银优1		4,162,979.96		3.32%
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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