金色人生3期_JS3Y003_2021年

““金色人生-三年开放净值型3期”理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型3期”理财产品
产品代码			JS3Y003
产品登记编码			C1080321000959
币种			人民币
产品发行日			2021年08月17日
产品到期日			2036年07月29日
募集方式			公募
理财产品存续份额			55,363,770.15
理财产品资产净值			56,028,532.24
单位净值			1.012007
累计净值			1.012007
业绩比较基准			4.5%-5%(年化)
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型3期
			账号：00000052294
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型3期
			账号：B2392517
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		105.53%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				7.43%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				87.03%
3	其他符合监管要求的债权类资产				5.54%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	175805		G21新Y1		5,246,616.04		9.36%
2	175838		21通城01		5,183,322.72		9.25%
3	138735		天淇4B		4,504,153.82		8.04%
4	-		渣打银行结构性存款1103J3		3,276,480.00		5.85%
5	166110		20邯建01		3,108,868.81		5.55%
6	149068		20浙建Y1		3,108,522.96		5.55%
7	166496		20牛首02		3,093,372.38		5.52%
8	149653		21仁寿03		3,036,394.52		5.42%
9	175582		20上航Y2		3,027,552.25		5.40%
10	166817		20唐山01		2,696,860.89		4.81%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

金色人生3期_JS3Y003_2021年_年报