鸿鼎财富-半年开放净值型7期_HD6M007_2020年3季度

“鸿鼎财富-半年开放净值型7期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			鸿鼎财富-半年开放净值型7期
产品代码			HD6M007
产品登记编码			C1080320001153
币种			人民币
产品发行日			2020年07月28日
产品到期日			2030年07月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			325, 817,000.00
理财产品资产净值			327, 989,401.23
单位净值			1. 006668
累计净值			1. 006668
业绩比较基准			3. 3%-6%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型7期　　账号：00000043224 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型7期　　账号：B2296262 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		131.23%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				5.85%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				85.22%
3	其他符合监管要求的债权类资产				1.83%
4	其他符合监管要求的权益类资产				7.03%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.07%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1				东方红鸿鼎2号		31, 372,800.00	7.29%
2		143488		18复星02		30, 351,000.00	7.05%
3		155977		18环球Y1		30, 294,000.00	7.04%
4		149010		19基建01		30, 282,000.00	7.04%
5		143961		18铁建Y2		30, 237,000.00	7.03%
6		112651		18金科02		30, 177,000.00	7.01%
7		136630		16兵装02		29, 973,000.00	6.96%
8		163439		20津保Y1		29, 961,000.00	6.96%
9		163561		20津保Y2		29, 925,000.00	6.95%
10		175051		20中保Y1		29, 922,000.00	6.95%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富-半年开放净值型7期_HD6M007_2020年3季度_季报