巡航财富FOF年开3期_XH12M003_2023年上半年_半年报

“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属”产品半年度运行公告
1、理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属
产品代码			XH12M003B
产品登记编码			C1080322000295
币种			人民币
产品发行日			2022年05月26日
产品到期日			2044年04月28日
募集方式			公募
理财产品存续份额			3,063,000.00
理财产品资产净值			3,070,152.70
单位净值			1.002335
累计净值			1.011461
业绩比较基准			3.50%-6.00%
客户端对应单位净值			1.002335
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			中国建设银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：
			账号：
			开户行：中央结算公司
			账户名称：
			账号：
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.10%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				4.59%		14.64%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				0.00%		80.72%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				3.45%		4.63%
6	资产管理计划				91.96%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中诚信托-嘉信30号集合资金信托计划		31,935,028.50		90.08%
2	-		华宝证券津华1号FOF集合资产管理计划		703,065.70		1.98%
3	512720		国泰中证计算机主题ETF		156,128.00		0.44%
4	512760		国泰CES半导体芯片ETF		150,781.80		0.43%
5	159806		国泰中证新能源汽车ETF		140,556.00		0.40%
6	510710		博时上证50ETF		140,481.00		0.40%
7	159919		嘉实沪深300ETF		107,017.90		0.30%
8	159993		鹏华国证证券龙头ETF		105,117.00		0.30%
9	517090		国泰富时中国国企开放共赢ETF		99,861.40		0.28%
10	159996		国泰中证全指家用电器ETF		94,608.00		0.27%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-A个人专属，巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属的合计数据。

公告

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