2020年港湾财富189期_2020GW189_2021年

“2020年“港湾财富189期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富189期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW189
产品登记编码			C1080320000834
币种			人民币
产品发行日			2020年05月19日
产品到期日			2022年11月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			81,031,000.00
理财产品资产净值			88,013,053.52
单位净值			1.086165
累计净值			1.086165
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.069742
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.07%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				24.00%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				26.89%
3	其他符合监管要求的债权类资产				38.70%
4	其他符合监管要求的权益类资产				10.41%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	263		债权融资类产品	6.60%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		17津东方财信ZR001		29,820,359.09		33.88%
2	2028042		20兴业银行永续债		7,406,055.62		8.41%
3	114790		20绵交01		7,145,283.56		8.12%
4	360029		上银优1		7,135,464.38		8.11%
5	136262		创享02A1		7,111,917.53		8.08%
6	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,263,587.49		4.84%
7	360030		建行优1		2,033,161.62		2.31%
8	102000184		20潍坊滨投MTN002A		2,021,624.66		2.30%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富189期_2020GW189_2021年_年报