鸿鼎财富-天天开放净值型1期HD1D001_2022年1季度

“鸿鼎财富-天天开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			鸿鼎财富-天天开放净值型1期
产品代码			HD1D001
产品登记编码			C1080318001000
币种			人民币(CNY)
产品发行日			2018年07月17日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			11,548,550,752.74
理财产品资产净值			13,303,225,263.98
单位净值			1.151939
累计净值			1.151939
业绩比较基准			2.8000%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户
			债券户名：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期
			债券账号：00000030053
			账户类型：上海清算所债券交易账户
			债券户名：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期
			债券账号：B2155178
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.12%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、银行存款、货币市场工具类				23.73%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				76.27%
3	非标准化债权类				0.00%
4	权益类				0.00%
5	公募基金				0.00%
6	资产管理计划				0.00%
7	其他类				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	112208030		22中信银行CD030		390,258,849.28		2.93%
2	1728023		17民生银行二级02		359,548,865.80		2.70%
3	1828003		18浙商银行二级01		318,121,552.02		2.39%
4	1728022		17工商银行二级02		260,579,436.83		1.96%
5	130205		13国开05		255,748,396.34		1.92%
6	1321001		13滨农商二级		218,228,781.07		1.64%
7	155382		19金光01		213,079,452.06		1.60%
8	102001313		20中交天津MTN001		205,865,530.48		1.55%
9	180406		18农发06		201,025,718.19		1.51%
10	101759038		17皖交控MTN001		199,978,650.59		1.50%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富-天天开放净值型1期HD1D001_2022年1季度_季报