2023年港湾财富68期_2023GW068_2023年上半年_半年报

“2023港湾财富68期-C安鑫（新客）专属”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023港湾财富68期-C安鑫（新客）专属
产品代码			2023GW068C
产品登记编码			C1080323000128
币种			人民币
产品发行日			2023年03月14日
产品到期日			2024年07月04日
募集方式			公募
理财产品存续份额			10,089,000.00
理财产品资产净值			10,179,581.55
单位净值			1.008978
累计净值			1.008978
业绩比较基准			3.40%-4.00%
客户端对应单位净值			1.008978
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				5.05%		5.05%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				94.95%		94.95%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	032100228		21和平国资PPN001		25,753,820.50		9.45%
2	178383		21惠通02		25,332,448.84		9.30%
3	032280498		22中海租赁PPN001		25,157,520.84		9.23%
4	178831		21达州02		24,892,316.70		9.14%
5	102100575		21武清国资MTN002		24,768,199.78		9.09%
6	114472		19潍坊02		24,707,616.00		9.07%
7	102100593		21中德集团MTN001		24,707,119.90		9.07%
8	102100216		21青城租赁MTN001		24,681,067.30		9.06%
9	114782		20兴宁01		24,497,360.87		8.99%
10	102101185		21新希望MTN001(高成长债)		24,215,304.62		8.89%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023港湾财富68期-A安鑫专属，2023港湾财富68期-B安鑫专属，2023港湾财富68期-C安鑫（新客）专属的合计数据。

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