2022年港湾财富294期_2022GW294_2022年_年报

“2022港湾财富294期-A新客户专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022港湾财富294期-A新客户专属
产品代码			2022GW294A
产品登记编码			C1080322000499
币种			人民币
产品发行日			2022年09月14日
产品到期日			2023年02月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			7,141,000.00
理财产品资产净值			7,087,589.35
单位净值			0.992521
累计净值			0.992521
业绩比较基准			3.78%-4.10%
客户端对应单位净值			0.992521
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.60%		3.39%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				77.07%		84.01%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				11.40%		11.40%
5	公募基金				0.00%		1.20%
6	资产管理计划				10.93%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		38,580,607.26		10.93%
2	102100744		21中交一公MTN001		31,114,726.03		8.82%
3	032000579		20于家堡PPN001		30,803,753.42		8.73%
4	167714		20三江投		30,459,575.34		8.63%
5	102002255		20泰达城发MTN002		29,791,356.16		8.44%
6	032100228		21和平国资PPN001		29,409,934.25		8.34%
7	360030		建行优1		29,384,605.50		8.33%
8	145607		17滨海01		29,304,131.51		8.31%
9	133087		21通顺01		28,704,257.53		8.14%
10	196176		22弘湘01		27,041,460.27		7.66%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富294期-A新客户专属，2022港湾财富294期-B社保工会双卡专属，2022港湾财富294期-C代发专属，2022港湾财富294期-D新市民专属，2022港湾财富294期-E的合计数据。

公告

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