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“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年4月25日净值公告

发布时间:2025年04月29日

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:

产品简称

估值日期

份额净值

累计净值

资产净值

巡航财富FOF年开1期-A个人专属

4月25日

1.017117

1.051825

14,467,468.05

巡航财富FOF年开1期-B机构专属

4月25日

1.017117

1.051825

20,342.42

巡航财富FOF年开2期-A个人专属

4月25日

1.016811

1.050903

18,463,258.43

巡航财富FOF年开3期-A个人专属

4月25日

1.016485

1.055266

25,567,502.54

巡航财富FOF年开3期-B机构专属

4月25日

1.016485

1.055266

23,379.25

巡航财富FOF年开4期-A个人专属

4月25日

1.015782

1.048651

29,604,977.50

巡航财富FOF年开4期-B机构专属

4月25日

1.015782

1.048651

223,472.11

巡航财富FOF年开5期-A个人专属

4月25日

1.015935

1.045042

12,236,936.92

巡航财富FOF年开6期-A个人专属

4月25日

1.016644

1.048883

13,092,340.13

巡航财富FOF年开6期-B机构专属

4月25日

1.016644

1.048883

10,166.65

巡航财富FOF年开7期-A个人专属

4月25日

1.016099

1.048523

12,119,009.53

巡航财富FOF年开8期-A个人专属

4月25日

1.015305

1.045568

16,075,217.64

巡航财富FOF年开9期-A个人专属

4月25日

1.015463

1.045547

12,373,419.53

巡航财富FOF年开10期-A个人专属

4月25日

1.014789

1.046061

12,830,985.86

巡航财富FOF年开11期-A个人专属

4月25日

1.012450

1.037116

9,684,080.39

巡航财富FOF年开12期-A个人专属

4月25日

1.012177

1.038910

9,577,217.97

巡航财富FOF年开13期-A个人专属

4月25日

1.012021

1.043617

15,888,736.21

巡航财富FOF年开14期-A个人专属

4月25日

1.013153

1.044486

10,554,012.08

巡航财富FOF年开14期-B机构专属

4月25日

1.013153

1.044486

20,263.18

巡航财富FOF年开16期-A个人专属

4月25日

1.011950

1.042591

10,447,367.74

巡航财富FOF年开18期-A个人专属

4月25日

1.010985

1.052524

12,430,058.59

巡航财富FOF年开18期-B机构专属

4月25日

1.010985

1.052524

10,110.07

巡航财富FOF年开23期-A个人专属

4月25日

1.000759

1.065233

16,245,322.60

巡航财富FOF年开24期-A个人专属

4月25日

1.001854

1.064969

28,710,639.76

巡航财富FOF年开24期-B机构专属

4月25日

1.001854

1.064969

801,483.71

巡航财富FOF年开25期-A个人专属

4月25日

0.999556

1.058101

29,441,908.10

巡航财富FOF年开26期-A个人专属

4月25日

1.000100

1.062037

57,040,690.27

天津银行股份有限公司

2025429

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