尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 4月25日 | 1.017117 | 1.051825 | 14,467,468.05 |
巡航财富FOF年开1期-B机构专属 | 4月25日 | 1.017117 | 1.051825 | 20,342.42 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 4月25日 | 1.016811 | 1.050903 | 18,463,258.43 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 4月25日 | 1.016485 | 1.055266 | 25,567,502.54 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 4月25日 | 1.016485 | 1.055266 | 23,379.25 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 4月25日 | 1.015782 | 1.048651 | 29,604,977.50 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 4月25日 | 1.015782 | 1.048651 | 223,472.11 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 4月25日 | 1.015935 | 1.045042 | 12,236,936.92 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 4月25日 | 1.016644 | 1.048883 | 13,092,340.13 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 4月25日 | 1.016644 | 1.048883 | 10,166.65 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 4月25日 | 1.016099 | 1.048523 | 12,119,009.53 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 4月25日 | 1.015305 | 1.045568 | 16,075,217.64 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 4月25日 | 1.015463 | 1.045547 | 12,373,419.53 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 4月25日 | 1.014789 | 1.046061 | 12,830,985.86 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 4月25日 | 1.012450 | 1.037116 | 9,684,080.39 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 4月25日 | 1.012177 | 1.038910 | 9,577,217.97 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 4月25日 | 1.012021 | 1.043617 | 15,888,736.21 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 4月25日 | 1.013153 | 1.044486 | 10,554,012.08 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 4月25日 | 1.013153 | 1.044486 | 20,263.18 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 4月25日 | 1.011950 | 1.042591 | 10,447,367.74 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 4月25日 | 1.010985 | 1.052524 | 12,430,058.59 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 4月25日 | 1.010985 | 1.052524 | 10,110.07 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 4月25日 | 1.000759 | 1.065233 | 16,245,322.60 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 4月25日 | 1.001854 | 1.064969 | 28,710,639.76 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 4月25日 | 1.001854 | 1.064969 | 801,483.71 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 4月25日 | 0.999556 | 1.058101 | 29,441,908.10 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 4月25日 | 1.000100 | 1.062037 | 57,040,690.27 |
天津银行股份有限公司
2025年4月29日