鸿鼎财富-天天开放净值型1期_HD1D001_2020年3季度

“鸿鼎财富-天天开放净值型”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			鸿鼎财富-天天开放净值型
产品代码			HD1D001
产品登记编码			C1080318001000
币种			人民币
产品发行日			2018年07月17日
产品到期日			无
募集方式			公募
理财产品存续份额			8, 164,706,554.88
理财产品资产净值			8, 925,316,253.30
单位净值			1. 093158
累计净值			1. 093158
业绩比较基准			3. 32%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期　　账号：00000030053 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期　　账号：B2155178 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.47%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				4.84%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				91.82%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				3.34%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		1628006		16浙商银行债		260, 165,755.91	2.90%
2		101580012		15湘高速MTN002		230, 252,978.70	2.57%
3		1321001		13滨农商二级		213, 530,362.31	2.38%
4		155382		19金光01		200, 000,000.00	2.23%
5		155931		19葛洲Y1		200, 000,000.00	2.23%
6		180406		18农发06		193, 824,721.69	2.16%
7		031800373		18平安租赁PPN004		192, 791,353.35	2.15%
8		101801568		18大唐集MTN003		183, 113,242.77	2.04%
9		159927		青城6A2		164, 981,547.59	1.84%
10		031761031		17迈瑞城投PPN001		161, 576,779.17	1.80%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富-天天开放净值型1期_HD1D001_2020年3季度_季报