金色人生2期_JS3Y002_2021年

““金色人生-三年开放净值型2期”理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型2期”理财产品
产品代码			JS3Y002
产品登记编码			C1080321000365
币种			人民币
产品发行日			2021年04月13日
产品到期日			2036年03月25日
募集方式			公募
理财产品存续份额			82,264,725.54
理财产品资产净值			84,557,826.56
单位净值			1.027875
累计净值			1.027875
业绩比较基准			4.5%-5%(年化)
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型2期
			账号：00000050068
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型2期
			账号：B2362853
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		114.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.72%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				99.28%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	163561		20津保Y2		8,203,755.08		9.70%
2	163975		19青控Y1		8,103,254.76		9.58%
3	175338		20安租Y4		8,062,639.83		9.54%
4	178831		21达州02		7,197,246.58		8.51%
5	188230		21泸高01		6,156,164.38		7.28%
6	188232		21环球Y1		6,155,934.25		7.28%
7	178633		21武高02		6,154,602.74		7.28%
8	082100568		21诚惠ABN002优先A3		6,012,572.86		7.11%
9	169741		PR01优		5,950,278.22		7.04%
10	2180214		21嘉秀债01		5,134,320.15		6.07%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

金色人生2期_JS3Y002_2021年_年报