2023年港湾财富81期_2023GW081_2023年上半年_半年报

“2023港湾财富81期-A安鑫专属”产品半年度运行公告
1、理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023港湾财富81期-A安鑫专属
产品代码			2023GW081A
产品登记编码			C1080323000142
币种			人民币
产品发行日			2023年03月21日
产品到期日			2023年08月03日
募集方式			公募
理财产品存续份额			423,373,000.00
理财产品资产净值			427,155,241.00
单位净值			1.008934
累计净值			1.008934
业绩比较基准			2.80%-3.60%
客户端对应单位净值			1.008934
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.07%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.26%		0.26%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				56.57%		56.57%
3	非标准化债权类				43.17%		43.17%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天银金融租赁股份有限公司		23同业借款01天银金租01滨海分行	32		同业借款	4.00%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		天银金融租赁132天同业借款13		202,064,444.44		43.20%
2	012283586		22津保投SCP014		44,811,332.61		9.58%
3	1321001		13滨农商二级		44,617,828.68		9.54%
4	167272		20眉府01		44,074,393.38		9.42%
5	032000613		20四川土地PPN001		44,043,374.43		9.42%
6	114790		20绵交01		44,007,007.27		9.41%
7	194993		22曹国D1		43,204,376.12		9.24%
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023港湾财富81期-A安鑫专属，2023港湾财富81期-B安鑫专属，2023港湾财富81期-C安鑫（新客）专属的合计数据。

公告

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