2022年涵屿财富218期_2022HY218_2022年_年报

“2022涵屿财富218期-D”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022涵屿财富218期-D
产品代码			2022HY218D
产品登记编码			C1080322000610
币种			人民币
产品发行日			2022年11月30日
产品到期日			2023年03月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			154,695,000.00
理财产品资产净值			152,309,902.93
单位净值			0.984582
累计净值			0.984582
业绩比较基准			3.85%-4.11%
客户端对应单位净值			0.984582
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.04%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				21.89%		20.86%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				34.55%		77.32%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		1.82%
6	资产管理计划				43.56%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
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2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		195,292,266.19		43.57%
2	032280734		22凉山发展PPN001		41,824,405.48		9.33%
3	197510		21华港04		40,392,328.77		9.01%
4	177276		20眉府02		28,242,756.16		6.30%
5	183701		22盈祥A		15,003,664.32		3.35%
6	082280790		22天银渤化ABN001优先		14,717,186.30		3.28%
7	032280769		22天津和平PPN001		14,712,719.18		3.28%
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富218期-A个人专属，2022涵屿财富218期-B机构专属，2022涵屿财富218期-C暖冬专属，2022涵屿财富218期-D的合计数据。

公告

2022年涵屿财富218期_2022HY218_2022年_年报_2022HY218D