鸿鼎财富-周周开放净值型1期_HD1W001_2020年1季度

“鸿鼎财富-周周开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年03月31日
产品名称			鸿鼎财富-周周开放净值型1期
产品代码			HD1W001
产品登记编码			C1080318000711
币种			人民币
产品发行日			2018年05月24日
产品到期日			2021年05月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			826, 999,000.00
理财产品资产净值			827, 542,647.96
单位净值			1. 000657
累计净值			1. 077822
业绩比较基准			3. 95%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				16.75%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				82.51%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.73%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		1728022		17工商银行二级02		90, 000,000.00	10.87%
2		1620068		16锦州银行二级		87, 000,000.00	10.51%
3		101760022		17特变MTN001		84, 200,000.00	10.17%
4		031564075		15津南城投PPN001		55, 000,000.00	6.64%
5		031900197		19西青经开PPN001		50, 000,000.00	6.04%
6		101800428		18复星高科MTN002		41, 000,000.00	4.95%
7		1623003		16阳光财险		40, 000,000.00	4.83%
8		143013		17渝信02		35, 000,000.00	4.23%
9		118808		16淮水04		28, 400,000.00	3.43%
10		136630		16兵装02		25, 100,000.00	3.03%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

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