2022年港湾财富298期_2022GW298_2022年3季度

“2022年港湾财富298期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022年港湾财富298期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW298
产品登记编码			C1080322000503
币种			人民币
产品发行日			2022年09月14日
产品到期日			2023年10月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			94,591,000.00
理财产品资产净值			94,773,844.40
单位净值			1.001933
累计净值			1.001933
业绩比较基准			3.95%-4.15%
客户端对应单位净值			1.001933
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.18%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.90%		1.40%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				69.93%		81.34%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				17.60%		16.92%
5	公募基金				0.00%		0.35%
6	资产管理计划				11.57%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		10,985,089.46		11.59%
2	2028042		20兴业银行永续债		8,793,486.03		9.28%
3	162667		19于控02		8,507,287.67		8.98%
4	196176		22弘湘01		8,478,827.40		8.95%
5	177696		21沧州01		8,427,640.55		8.89%
6	360029		上银优1		8,371,562.78		8.83%
7	360030		建行优1		8,336,866.90		8.80%
8	133087		21通顺01		8,218,630.14		8.67%
9	166758		20临发01		8,192,276.16		8.64%
10	197120		21东坡02		8,143,243.84		8.59%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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