鸿鼎财富-天天开放净值型1期_HD1D001_2019年1季度

“鸿鼎财富-天天开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年03月31日
产品名称			鸿鼎财富-天天开放净值型1期
产品代码			HD1D001
产品登记编码			C1080318001000
币种			人民币
产品发行日			2018年07月17日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续份额			4, 251,951,956.48
理财产品资产净值			4, 388,002,550.69
单位净值			1. 031997
累计净值			1. 031997
业绩比较基准			3. 62%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期　　账号：00000030053 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期　　账号：B2155178 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		109.29%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				2.77%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				97.23%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		1628006		16浙商银行债		260, 787,710.44	5.44%
2		1321001		13滨农商二级		217, 589,443.17	4.54%
3		031800171		18新城控股PPN001		201, 576,976.45	4.20%
4		180406		18农发06		194, 427,251.79	4.05%
5		101773007		17徐工MTN001		172, 931,642.91	3.61%
6		101463004		14豫交投MTN001		163, 024,452.32	3.40%
7		031552008		15津城建PPN001		151, 415,464.29	3.16%
8		031478007		14津城建PPN007		151, 002,708.40	3.15%
9		101759038		17皖交控MTN001		132, 867,992.07	2.77%
10		143964		18特变Y1		115, 762,914.06	2.41%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富-天天开放净值型1期_HD1D001_2019年1季度_季报