鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期_KP1D001_2019年年度

“鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年12月31日
产品名称			鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期
产品代码			KP1D001
产品登记编码			C1080319A000012
币种			人民币
产品发行日			2019年04月04日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			492, 260,417.32
理财产品资产净值			506, 426,452.94
单位净值			1. 028778
累计净值			1. 028778
业绩比较基准			3. 58%
产品类型			固定收益类投资
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财资产托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：00000033695
			账户类型：上海清算所债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：B2194706
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.56%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				11.61%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				88.39%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1				活期存款		57,767,361.59	11.61%
2		031900867		19兴蜀投资PPN001		35,279,131.19	7.09%
3		041900114		19徐工CP001		30,005,973.03	6.03%
4		011901860		19天成租赁SCP009		29,990,239.39	6.03%
5		011901886		19常城建SCP009		29,956,312.07	6.02%
6		011901508		19粤交投SCP002		29,954,945.21	6.02%
7		031900520		19新开元PPN002		29,946,581.28	6.02%
8		031900494		19新都兴城PPN001		29,818,823.64	5.99%
9		031778001		17衡阳城投PPN001		27,111,286.92	5.45%
10		031761031		17迈瑞城投PPN001		24,220,375.29	4.87%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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