2022年港湾财富303期_2022GW303_2022年3季度

“2022年港湾财富303期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022年港湾财富303期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW303
产品登记编码			C1080322000508
币种			人民币
产品发行日			2022年09月20日
产品到期日			2023年03月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,056,688,000.00
理财产品资产净值			1,058,041,617.33
单位净值			1.001281
累计净值			1.001281
业绩比较基准			3.85%-4.25%
客户端对应单位净值			1.001281
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.16%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.11%		0.65%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				80.11%		91.40%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				7.90%		7.59%
5	公募基金				0.00%		0.36%
6	资产管理计划				11.87%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		125,829,206.58		11.89%
2	162667		19于控02		85,923,605.48		8.12%
3	177311		20津建03		84,407,123.29		7.98%
4	360029		上银优1		83,715,616.36		7.91%
5	2180454		21两江债01		83,282,235.62		7.87%
6	102100527		21常城建MTN001		83,174,794.52		7.86%
7	194181		22西公01		83,064,657.54		7.85%
8	012280739		22北辰科技SCP002		82,719,013.70		7.82%
9	102100575		21武清国资MTN002		72,458,506.85		6.85%
10	114782		20兴宁01		72,213,821.92		6.83%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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