2020年港湾财富109期_2020GW109_2020年3季度

“2020年“港湾财富109期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富109期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW109
产品登记编码			C1080320000485
币种			人民币
产品发行日			2020年03月31日
产品到期日			2021年04月28日
募集方式			公募
理财产品存续份额			134,885,000.00
理财产品资产净值			138,909,936.11
单位净值			1.029840
累计净值			1.029840
业绩比较基准			4.15%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.26%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.23%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				45.34%
3	其他符合监管要求的债权类资产				54.43%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津新技术产业园区武清开发区总公司		16武清经开ZR001	211		债权融资类产品	7.00%	正常
2	融创房地产集团有限公司		18津融创房地产ZR001	193		债权融资类产品	9.50%	正常
3	信达投资有限公司		18信达投资北金所1期	50		债权融资类产品	6.80%	正常
4	唐山市文化旅游投资集团有限公司		19冀唐山文旅ZR001	752		债权融资类产品	8.50%	正常
5	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	899		债权融资类产品	6.00%	正常
6	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司		青岛城投18二期北金所	88		债权融资类产品	6.25%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			20冀曹发展ZR001		13,058,563.19		9.38%
2			19冀唐山文旅ZR001		12,896,344.67		9.26%
3	150051		17华置F1		12,178,637.54		8.74%
4	031800706		18天士力PPN001		12,053,298.70		8.65%
5	150031		17苏宁07		12,039,776.19		8.65%
6			18信达投资北金所1期		12,000,000.00		8.62%
7	360030		建行优1		12,000,000.00		8.62%
8	360029		上银优1		12,000,000.00		8.62%
9			青岛城投18二期北金所		11,960,733.96		8.59%
10			18津融创房地产ZR001		10,000,000.00		7.18%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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