“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2026年4月17日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	4月17日	1.033186	1.085191	10,307,064.73
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	4月17日	1.032744	1.087234	14,961,360.13
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	4月17日	1.031985	1.091394	26,628,308.79
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	4月17日	1.031985	1.091394	23,735.80
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	4月17日	1.031526	1.085235	23,691,252.71
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	4月17日	1.031526	1.085235	226,935.85
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	4月17日	1.029927	1.080072	9,161,198.19
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	4月17日	1.028563	1.084816	15,939,633.03
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	4月17日	1.028563	1.084816	102,856.50
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	4月17日	1.028631	1.085053	9,063,271.44
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	4月17日	1.026947	1.080556	17,925,357.46
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	4月17日	1.026947	1.031769	513,473.27
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	4月17日	1.024429	1.080477	8,077,626.10
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	4月17日	1.022987	1.080454	14,713,627.35
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	4月17日	1.019879	1.071860	16,620,974.22
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	4月17日	1.018489	1.073327	8,477,904.94
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	4月17日	1.014427	1.077451	20,371,714.92
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	4月17日	1.013241	1.082076	16,650,594.87
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	4月17日	1.013241	1.082076	20,264.82
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	4月17日	1.012810	1.080795	17,875,086.69
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	4月17日	1.013259	1.090791	15,169,757.42
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	4月17日	1.010938	1.102547	36,570,632.65
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	4月17日	1.006030	1.097950	35,173,810.31
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	4月17日	1.006030	1.097950	855,125.06
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	4月17日	1.001462	1.090865	65,949,245.80
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	4月17日	1.000800	1.094286	60,042,988.33

天津银行股份有限公司

2026年4月21日