2022年港湾财富308期_2022GW308_2022年3季度_季报

“2022港湾财富308期-D新市民专属”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022港湾财富308期-D新市民专属
产品代码			2022GW308D
产品登记编码			C1080322000513
币种			人民币
产品发行日			2022年09月27日
产品到期日			2023年02月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			4,316,000.00
理财产品资产净值			4,317,920.62
单位净值			1.000445
累计净值			1.000445
业绩比较基准			3.78%-4.06%
客户端对应单位净值			1.000445
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.15%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				12.77%		12.77%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				69.54%		69.54%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				17.69%		17.69%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	360030		建行优1		50,021,195.82		9.03%
2	032100073		21三峡平湖PPN001		49,588,026.03		8.95%
3	169115		PR赛达A		49,374,734.96		8.91%
4	162964		20兴阳02		48,413,550.69		8.74%
5	145607		17滨海01		48,274,382.46		8.71%
6	360029		上银优1		48,136,478.12		8.69%
7	102101990		21空港城发MTN001		40,732,284.93		7.35%
8	1928024		19渤海银行永续债		40,234,082.19		7.26%
9	166758		20临发01		36,865,242.74		6.66%
10	177696		21沧州01		33,710,562.19		6.09%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富308期-A新客户专属，2022港湾财富308期-B社保工会双卡专属，2022港湾财富308期-C代发专属，2022港湾财富308期-D新市民专属，2022港湾财富308期-E的合计数据。

公告

2022年港湾财富308期_2022GW308_2022年3季度_季报_2022GW308D