2021年港湾财富501期_2021GW501_2021年

“2021年“港湾财富501期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富501期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW501
产品登记编码			C1080321001112
币种			人民币
产品发行日			2021年11月09日
产品到期日			2022年12月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			450,649,000.00
理财产品资产净值			455,656,778.30
单位净值			1.011112
累计净值			1.011112
业绩比较基准			4.22%
客户端对应单位净值			1.006128
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				5.05%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				39.45%
3	其他符合监管要求的债权类资产				48.34%
4	其他符合监管要求的权益类资产				7.15%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	323		债权融资类产品	6.84%	正常
2	唐山市文化旅游投资集团有限公司		19冀唐山文旅ZR001	295		债权融资类产品	8.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19冀唐山文旅ZR001		75,480,629.95		16.57%
2	-		19滇昆明建投ZR001		59,665,484.50		13.09%
3	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		45,050,486.16		9.89%
4	-		21渣打绵投结构性存款010		40,200,000.00		8.82%
5	082001109		20新希望ABN001优先		40,116,701.37		8.80%
6	102001313		20中交天津MTN001		35,347,480.55		7.76%
7	360029		上银优1		32,619,265.70		7.16%
8	102000077		20凯盛科技MTN001		31,731,904.11		6.96%
9	166437		20天信01		30,524,013.70		6.70%
10	145436		17住保01		29,218,475.62		6.41%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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