金色人生3期_JS3Y003_2021年3季度

““金色人生-三年开放净值型3期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型3期”理财产品
产品代码			JS3Y003
产品登记编码			C1080321000959
币种			人民币
产品发行日			2021年08月17日
产品到期日			2036年07月29日
募集方式			公募
理财产品存续份额			33,600,607.18
理财产品资产净值			33,687,214.13
单位净值			1.002578
累计净值			1.002578
业绩比较基准			5%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型3期
			账号：00000052294
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型3期
			账号：B2392517
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.04%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				8.37%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				91.63%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况

2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	175582		20上航Y2		3,133,903.29		9.30%
2	166110		20邯建01		3,073,286.13		9.12%
3	149068		20浙建Y1		3,065,627.38		9.10%
4	166496		20牛首02		3,061,255.61		9.09%
5	175338		20安租Y4		2,713,758.15		8.06%
6	175880		21甬投01		2,667,011.85		7.92%
7	155931		19葛洲Y1		2,648,695.69		7.86%
8	166817		20唐山01		2,647,493.25		7.86%
9	163257		20铁投G1		2,634,885.19		7.82%
10	188332		21苏交02		2,621,382.46		7.78%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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