2022年港湾财富310期_2022GW310_2022年3季度

“2022年港湾财富310期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022年港湾财富310期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW310
产品登记编码			C1080322000515
币种			人民币
产品发行日			2022年09月27日
产品到期日			2023年04月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,177,293,000.00
理财产品资产净值			1,177,841,618.54
单位净值			1.000466
累计净值			1.000466
业绩比较基准			3.85%-4.25%
客户端对应单位净值			1.000466
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.22%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				12.14%		12.14%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				87.86%		87.86%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	178803		21北科02		98,855,553.43		8.39%
2	082100990		21诚惠ABN006优先A3		97,438,827.68		8.27%
3	189899		PR合汇优		90,982,706.72		7.72%
4	159776		岷水06		90,927,123.29		7.72%
5	2228031		22恒丰银行永续债		90,619,027.40		7.69%
6	081759020		17京住房ABN001B		88,779,589.04		7.54%
7	102281010		22首创城发MTN001		85,766,094.52		7.28%
8	193571		信淇013A		84,973,663.02		7.21%
9	032000674		20郫国投PPN002		61,779,369.86		5.25%
10	082280262		22元鼎ABN001优先A		61,205,161.64		5.20%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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