“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年6月30日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	6月30日	1.006895	1.058900	10,044,783.94
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	6月30日	1.006509	1.060999	14,581,295.08
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	6月30日	1.005672	1.065081	25,949,347.84
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	6月30日	1.005672	1.065081	23,130.46
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	6月30日	1.005279	1.058988	23,088,433.04
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	6月30日	1.005279	1.058988	221,161.46
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	6月30日	1.003741	1.053886	8,928,278.43
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	6月30日	1.002421	1.058674	15,534,521.22
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	6月30日	1.002421	1.058674	100,242.14
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	6月30日	1.002350	1.058772	8,831,710.17
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	6月30日	1.000103	1.053712	17,456,799.62
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	6月30日	1.000103	1.004925	500,051.39
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	6月30日	1.025922	1.056006	12,500,857.66
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	6月30日	1.023909	1.055181	12,946,310.25
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	6月30日	1.021136	1.045802	9,767,161.81
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	6月30日	1.020860	1.047593	9,659,376.26
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	6月30日	1.020949	1.052545	16,028,904.62
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	6月30日	1.022056	1.053389	10,646,759.82
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	6月30日	1.022056	1.053389	20,441.12
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	6月30日	1.020809	1.051450	10,538,834.46
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	6月30日	1.019593	1.061132	12,535,901.48
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	6月30日	1.019593	1.061132	10,195.93
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	6月30日	1.011010	1.075484	16,411,729.79
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	6月30日	1.012104	1.075219	29,004,381.25
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	6月30日	1.012104	1.075219	809,683.48
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	6月30日	1.009742	1.068287	29,741,960.98
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	6月30日	1.010502	1.072439	57,633,966.96

天津银行股份有限公司

2025年7月2日