2022年港湾财富294期_2022GW294_2022年3季度_季报

“2022港湾财富294期-E”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022港湾财富294期-E
产品代码			2022GW294E
产品登记编码			C1080322000499
币种			人民币
产品发行日			2022年09月14日
产品到期日			2023年02月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			134,199,000.00
理财产品资产净值			134,417,063.95
单位净值			1.001625
累计净值			1.001625
业绩比较基准			3.80%-4.15%
客户端对应单位净值			1.001625
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.02%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.69%		1.17%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				76.36%		86.93%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				12.01%		11.57%
5	公募基金				0.00%		0.33%
6	资产管理计划				10.94%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		38,947,135.37		10.94%
2	102100744		21中交一公MTN001		31,327,306.85		8.80%
3	360030		建行优1		31,263,246.69		8.78%
4	102280585		22四川港投MTN001		30,979,750.68		8.70%
5	145607		17滨海01		30,813,435.62		8.65%
6	032000579		20于家堡PPN001		30,477,246.58		8.56%
7	092280069		22华夏银行二级资本债01		30,040,273.97		8.44%
8	032100228		21和平国资PPN001		29,533,594.52		8.29%
9	133087		21通顺01		28,765,205.48		8.08%
10	196176		22弘湘01		27,556,189.04		7.74%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富294期-A新客户专属，2022港湾财富294期-B社保工会双卡专属，2022港湾财富294期-C代发专属，2022港湾财富294期-D新市民专属，2022港湾财富294期-E的合计数据。

公告

2022年港湾财富294期_2022GW294_2022年3季度_季报_2022GW294E