鸿鼎财富15个月开放1期_HD15M001_2022年

““鸿鼎财富-15个月开放净值型1期”理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型1期”理财产品
产品代码			HD15M001
产品登记编码			C1080321000237
币种			人民币
产品发行日			2021年02月23日
产品到期日			2036年02月05日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,434,549,007.63
理财产品资产净值			1,454,996,265.67
单位净值			1.014253
累计净值			1.070349
业绩比较基准			3.85%-4.35%
客户端对应单位净值			1.014253
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型1期
			账号：00000049402
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型1期
			账号：B2358498
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		136.63%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				12.34%		13.95%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				58.23%		69.04%
3	非标准化债权类				16.31%		15.93%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				1.07%		1.08%
6	资产管理计划				12.04%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天银金融租赁股份有限公司		22同业借款01天银金租06滨海分行	131		同业借款	4.50%	正常
2	天银金融租赁股份有限公司		22同业借款01天银金租07滨海分行	144		同业借款	4.50%	正常
3	天银金融租赁股份有限公司		22同业借款01天银金租10滨海分行	188		同业借款	4.50%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		天银金融租赁273天同业借款09		203,215,000.00		13.97%
2	-		华润信托钱塘5号		113,322,000.00		7.79%
3	-		天银金融租赁269天同业借款12		100,765,000.00		6.93%
4	175805		G21新Y1		87,229,091.51		6.00%
5	-		沪盈88号		79,892,065.35		5.49%
6	032280818		22合川投资PPN004		59,374,109.59		4.08%
7	102282221		22天津港MTN001(科创票据)		57,643,972.60		3.96%
8	175609		21延长Y2		52,670,150.69		3.62%
9	185402		22沪电01		51,046,547.95		3.51%
10	185525		22兴城01		50,992,534.25		3.50%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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