2020年港湾财富29期_2020GW029_2020年

“2020年“港湾财富29期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富29期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW029
产品登记编码			C1080320000149
币种			人民币
产品发行日			2020年02月04日
产品到期日			2021年03月03日
募集方式			公募
理财产品存续份额			437,646,000.00
理财产品资产净值			458,605,609.18
单位净值			1.047892
累计净值			1.047892
业绩比较基准			4.42%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.45%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.96%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				56.70%
3	其他符合监管要求的债权类资产				42.33%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	628		债权融资类产品	6.60%	正常
2	河北省国有资产控股运营有限公司		18冀国有资产ZR001	128		债权融资类产品	8.00%	正常
3	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	818		债权融资类产品	7.70%	正常
4	河北顺德投资集团有限公司		河北顺德投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划	550		债权融资类产品	8.00%	正常
5	泸州临港投资集团有限公司		泸州临港投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划	179		债权融资类产品	7.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		43,576,572.49		9.46%
2	101662030		16武清国资MTN001		41,806,800.00		9.08%
3	112651		18金科02		40,080,000.00		8.70%
4	1220029		12贵阳银行债		34,633,500.00		7.52%
5	150434		18融和02		34,451,395.73		7.48%
6			18冀国有资产ZR001		32,000,000.00		6.95%
7			19川泸州临港ZR001		31,000,000.00		6.73%
8			17津东方财信ZR001		31,000,000.00		6.73%
9			河北顺德19债券融资计划		31,000,000.00		6.73%
10	118808		16淮水04		30,012,536.51		6.52%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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