2023年港湾财富84期_2023GW084_2023年上半年

“2023年港湾财富84期个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023年港湾财富84期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2023GW084
产品登记编码			C1080323000145
币种			人民币
产品发行日			2023年03月21日
产品到期日			2024年04月25日
募集方式			公募
理财产品存续份额			533,990,000.00
理财产品资产净值			541,840,221.57
单位净值			1.014701
累计净值			1.014701
业绩比较基准			3.62%-4.20%
客户端对应单位净值			1.014701
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.35%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				5.50%		9.07%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				74.02%		80.92%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				8.60%		8.60%
5	公募基金				0.00%		1.40%
6	资产管理计划				11.87%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		64,542,030.81		11.91%
2	121559		大融城4A		47,047,791.78		8.68%
3	360029		上银优1		46,762,495.04		8.63%
4	1928024		19渤海银行永续债		46,574,075.34		8.60%
5	102281010		22首创城发MTN001		46,464,248.09		8.58%
6	135117		重药05A		46,227,101.37		8.53%
7	189199		昆泰优B		45,776,527.40		8.45%
8	183701		22盈祥A		45,422,847.86		8.38%
9	189899		PR合汇优		45,117,843.17		8.33%
10	193432		360贷2A		38,403,951.88		7.09%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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