鸿鼎财富15个月开放4期_HD15M004_2021年

“鸿鼎财富-15个月开放净值型4期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-15个月开放净值型4期
产品代码			HD15M004
产品登记编码			C1080321000874
币种			人民币
产品发行日			2021年07月15日
产品到期日			2036年06月26日
募集方式			公募
理财产品存续份额			824,019,979.64
理财产品资产净值			839,486,315.60
单位净值			1.018769
累计净值			1.018769
业绩比较基准			4.4%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型4期
			账号：00000051099
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型4期
			账号：B2381249
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		115.49%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.45%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				81.02%
3	其他符合监管要求的债权类资产				18.53%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	196996		21凉山D3		81,488,920.54		9.71%
2	-		渣打银行结构性存款11164		60,965,169.58		7.26%
3	184054		21蓉产02		60,603,940.46		7.22%
4	-		渣打银行结构性存款12074		52,263,970.22		6.23%
5	143013		17渝信02		51,832,524.19		6.17%
6	156851		爱琴海B		51,640,651.60		6.15%
7	190308		19进出08		50,552,633.67		6.02%
8	188784		21甬城02		50,460,393.33		6.01%
9	-		沪盈88号		50,025,118.06		5.96%
10	179495		PR鑫乾1A		43,807,586.90		5.22%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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