2021年港湾财富575期_2021GW575_2023年上半年

“2021年“港湾财富575期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2021年“港湾财富575期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW575
产品登记编码			C1080321001188
币种			人民币
产品发行日			2021年12月28日
产品到期日			2023年12月14日
募集方式			公募
理财产品存续份额			203,330,000.00
理财产品资产净值			219,372,599.11
单位净值			1.078899
累计净值			1.078899
业绩比较基准			4.40%
客户端对应单位净值			1.066301
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				6.56%		9.96%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				61.35%		67.93%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				15.99%		15.99%
5	公募基金				4.77%		6.11%
6	资产管理计划				11.33%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		24,864,680.37		11.33%
2	360029		上银优1		18,704,999.18		8.53%
3	189071		广益9A3		18,436,309.21		8.40%
4	194233		22济高01		17,119,381.92		7.80%
5	114790		20绵交01		16,751,189.04		7.64%
6	360030		建行优1		16,406,241.91		7.48%
7	182855		22联投02		16,229,632.88		7.40%
8	196176		22弘湘01		14,999,534.93		6.84%
9	102101185		21新希望MTN001(高成长债)		14,774,782.79		6.74%
10	082280088		22益惠ABN004优先A3		11,324,260.16		5.16%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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