2020年港湾财富209期_2020GW209_2022年1季度

“2020年“港湾财富209期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			2020年“港湾财富209期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW209
产品登记编码			C1080320000924
币种			人民币
产品发行日			2020年06月02日
产品到期日			2022年12月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			38,158,000.00
理财产品资产净值			42,018,713.29
单位净值			1.101177
累计净值			1.101177
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.078696
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.17%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				71.79%		72.59%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				0.00%		6.26%
3	非标准化债权类				12.31%		12.31%
4	权益类				7.33%		7.33%
5	公募基金				0.00%		1.51%
6	资产管理计划				8.56%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	唐山市文化旅游投资集团有限公司		19冀唐山文旅ZR001	205		债权融资类产品	8.50%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19冀唐山文旅ZR001		5,181,709.15		12.33%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,604,003.44		8.58%
3	360029		上银优1		3,086,322.20		7.35%
4	-		星展银行结构性存款20220309		3,000,000.00		7.14%
5	-		-		-		-
6	-		-		-		-
7	-		-		-		-
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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