2021年港湾财富426期_2021GW426_2021年3季度

“2021年“港湾财富426期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2021年“港湾财富426期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW426
产品登记编码			C1080321000972
币种			人民币
产品发行日			2021年09月07日
产品到期日			2022年04月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			217,935,000.00
理财产品资产净值			218,697,473.50
单位净值			1.003499
累计净值			1.003499
业绩比较基准			4.15%
客户端对应单位净值			1.002729
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.02%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.35%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				21.59%
3	其他符合监管要求的债权类资产				45.77%
4	其他符合监管要求的权益类资产				8.05%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				24.24%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天银金融租赁股份有限公司		21同业借款09天银金租04滨海分行	173		同业借款	5.20%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			天银金融租赁180天同业借款03		100,115,555.56		45.78%
2	360030		建行优1		17,617,240.07		8.06%
3	031800704		18平安租赁PPN009		15,964,273.97		7.30%
4	151830		19兴阳01		15,654,813.29		7.16%
5	175805		G21新Y1		15,612,369.86		7.14%
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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