领航财富-天天开放现金管理型1期_LH1D001_2019年年度

“领航财富-天天开放现金管理型1期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年12月31日
产品名称			领航财富-天天开放现金管理型1期
产品代码			LH1D001
产品登记编码			C1080319001670
币种			人民币
产品发行日			2019年10月09日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			613, 014,997.32
理财产品资产净值			613, 014,997.32
单位净值/累计净值			1. 0000
万份收益/七日年化			1.0290 /3.76%
业绩比较基准			3. 33%
产品类型			固定收益类投资
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财资产托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户　　债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期　　债券账号：00000036864
			账户类型：上海清算所债券交易账户　　债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期　　债券账号：B2229851
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.12%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类					占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类					14.47%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产					85.53%
3	其他符合监管要求的债权类资产					0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产					0.00%
5	股票					0.00%
6	商品、外汇					0.00%
7	其他资产					0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	占投资组合的比例
-		-		-	-		-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称	规模		占投资组合的比例
1				活期存款	87,306,841.44		14.47%
2		031800706		18天士力PPN001	44,085,759.18		7.31%
3		031800679		18中原资产PPN003	40,162,332.93		6.66%
4		1980389		19陕投债04	40,000,248.95		6.63%
5		011901511		19福州城投SCP006	40,000,237.56		6.63%
6		031770012		17紫光PPN003	33,008,789.30		5.47%
7		011901466		19豫交投SCP001	30,000,297.27		4.97%
8		011901508		19粤交投SCP002	29,957,820.21		4.96%
9		031900197		19西青经开PPN001	25,612,395.72		4.24%
10		031552008		15津城建PPN001	25,075,900.49		4.16%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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